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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨嘉文
- 成立日期：
- 2022-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
865.59 |
|
9.40% |
| 2 |
工业富联 |
798.72 |
|
8.67% |
| 3 |
ST华通 |
587.13 |
|
6.37% |
| 4 |
大地海洋 |
471.54 |
|
5.12% |
| 5 |
深南电路 |
435.45 |
|
4.73% |
| 6 |
现代牧业 |
340.09 |
|
3.69% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
334.51 |
|
3.63% |
| 8 |
欣旺达 |
265.25 |
|
2.88% |
| 9 |
金城医药 |
264.12 |
|
2.87% |
| 10 |
石药集团 |
251.51 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
2.88% |
-3.84% |
26.08% |
37.80% |
37.80% |
38.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7032/10633 |
3914/10633 |
8076/10633 |
2511/10633 |
2393/10633 |
2366/10633 |
1757/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0005 |
-0.03% |
