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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨嘉文
- 成立日期：
- 2022-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0296 |
2.04 |
| 2026-03-31 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0288 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0086 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0189 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0127 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0255 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0344 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-03-19 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0374 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0052 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0324 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0053 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0105 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0048 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0103 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0165 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0205 |
-1.33 |