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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾琬云
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0084 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0070 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0078 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0030 |
-0.24 |