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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.4020 |
0.4020 |
0.0070 |
1.77 |
| 2026-03-30 |
0.3950 |
0.3950 |
-0.0105 |
-2.59 |
| 2026-03-27 |
0.4055 |
0.4055 |
-0.0012 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
0.4067 |
0.4067 |
-0.0203 |
-4.75 |
| 2026-03-25 |
0.4270 |
0.4270 |
0.0028 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
0.4242 |
0.4242 |
0.0107 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
0.4135 |
0.4135 |
-0.0031 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
0.4166 |
0.4166 |
-0.0057 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
0.4223 |
0.4223 |
0.0049 |
1.17 |
| 2026-03-18 |
0.4174 |
0.4174 |
0.0111 |
2.73 |
| 2026-03-17 |
0.4063 |
0.4063 |
-0.0050 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
0.4113 |
0.4113 |
0.0060 |
1.48 |
| 2026-03-13 |
0.4053 |
0.4053 |
0.0029 |
0.72 |
| 2026-03-12 |
0.4024 |
0.4024 |
-0.0116 |
-2.80 |
| 2026-03-11 |
0.4140 |
0.4140 |
0.0022 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
0.4118 |
0.4118 |
0.0173 |
4.39 |
| 2026-03-09 |
0.3945 |
0.3945 |
0.0068 |
1.75 |
| 2026-03-06 |
0.3877 |
0.3877 |
-0.0153 |
-3.80 |
| 2026-03-05 |
0.4030 |
0.4030 |
-0.0031 |
-0.76 |
| 2026-03-04 |
0.4061 |
0.4061 |
0.0001 |
0.02 |