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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.32亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0267 |
4.21 |
| 2026-06-10 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0196 |
-3.00 |
| 2026-06-09 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0151 |
2.37 |
| 2026-06-08 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0030 |
0.47 |
| 2026-06-05 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0468 |
-6.86 |
| 2026-06-04 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0070 |
-1.02 |
| 2026-06-03 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0154 |
2.29 |
| 2026-06-02 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0313 |
4.87 |
| 2026-06-01 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0053 |
-0.82 |
| 2026-05-29 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0033 |
-0.51 |
| 2026-05-28 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0139 |
2.18 |
| 2026-05-27 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2026-05-26 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0133 |
2.13 |
| 2026-05-25 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0147 |
2.41 |
| 2026-05-22 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0180 |
3.04 |
| 2026-05-21 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0037 |
0.63 |
| 2026-05-20 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0137 |
2.38 |
| 2026-05-19 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0031 |
0.54 |
| 2026-05-18 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0052 |
-0.90 |
| 2026-05-15 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0192 |
-3.22 |