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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施文琪
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
539.06 |
|
6.23% |
| 2 |
万辰集团 |
470.50 |
|
5.44% |
| 3 |
巨人网络 |
396.97 |
|
4.59% |
| 4 |
西麦食品 |
391.71 |
|
4.53% |
| 5 |
寒武纪 |
372.78 |
|
4.31% |
| 6 |
若羽臣 |
331.45 |
|
3.83% |
| 7 |
会稽山 |
313.78 |
|
3.63% |
| 8 |
巴比食品 |
311.01 |
|
3.60% |
| 9 |
北方华创 |
310.11 |
|
3.59% |
| 10 |
潮宏基 |
307.12 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
1.88% |
2.24% |
3.89% |
20.81% |
4.45% |
-3.69% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3746/10776 |
3390/10776 |
5615/10776 |
7053/10776 |
5334/10776 |
4669/10776 |
8946/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0153 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0060 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0040 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0157 |
1.92% |
