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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施文琪
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0068 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0089 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0196 |
2.58 |
| 2026-03-31 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0100 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0045 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0069 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0077 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0070 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0169 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0244 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0027 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0185 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0060 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0036 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0029 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0102 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0057 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0140 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0194 |
-2.39 |