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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪春尧
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.96亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤光缆 |
9533.21 |
|
5.42% |
| 2 |
招商轮船 |
9501.82 |
|
5.40% |
| 3 |
中际旭创 |
9269.99 |
|
5.27% |
| 4 |
东山精密 |
6638.06 |
|
3.77% |
| 5 |
松发股份 |
6237.20 |
|
3.55% |
| 6 |
中国重汽 |
5514.48 |
|
3.14% |
| 7 |
中国海洋石油 |
5508.20 |
|
3.13% |
| 8 |
招商南油 |
5395.30 |
|
3.07% |
| 9 |
中材科技 |
5031.67 |
|
2.86% |
| 10 |
中远海能 |
4195.29 |
|
2.39% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.64% |
5.63% |
23.71% |
48.69% |
161.38% |
44.15% |
159.57% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
6351/11066 |
1323/11066 |
1082/11066 |
595/11066 |
251/11066 |
664/11066 |
243/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
2.1593 |
2.1593 |
0.0220 |
1.03% |
| 2026-06-10 |
2.1373 |
2.1373 |
-0.0459 |
-2.10% |
| 2026-06-09 |
2.1832 |
2.1832 |
0.1142 |
5.52% |
| 2026-06-08 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0629 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
2.1319 |
2.1319 |
-0.0764 |
-3.46% |
