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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武阳
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.2489 |
2.2489 |
0.0479 |
2.18 |
| 2026-01-14 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0312 |
1.44 |
| 2026-01-13 |
2.1698 |
2.1698 |
-0.0508 |
-2.29 |
| 2026-01-12 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0216 |
-0.96 |
| 2026-01-09 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2026-01-08 |
2.2464 |
2.2464 |
-0.0617 |
-2.67 |
| 2026-01-07 |
2.3081 |
2.3081 |
0.0362 |
1.59 |
| 2026-01-06 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0085 |
-0.37 |
| 2026-01-05 |
2.2804 |
2.2804 |
0.0237 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
2.2567 |
2.2567 |
-0.0469 |
-2.04 |
| 2025-12-30 |
2.3036 |
2.3036 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0135 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0303 |
-1.29 |
| 2025-12-25 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
2.3495 |
2.3495 |
0.0250 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
2.3245 |
2.3245 |
0.0167 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
2.3078 |
2.3078 |
0.0799 |
3.59 |
| 2025-12-19 |
2.2279 |
2.2279 |
-0.0148 |
-0.66 |
| 2025-12-18 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0377 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
2.2804 |
2.2804 |
0.1326 |
6.17 |