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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武阳
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2813 |
2.2813 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2026-01-08 |
2.2855 |
2.2855 |
-0.0628 |
-2.67 |
| 2026-01-07 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0369 |
1.60 |
| 2026-01-06 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0087 |
-0.37 |
| 2026-01-05 |
2.3201 |
2.3201 |
0.0243 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.0477 |
-2.04 |
| 2025-12-30 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.3438 |
2.3438 |
-0.0136 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
2.3574 |
2.3574 |
-0.0308 |
-1.29 |
| 2025-12-25 |
2.3882 |
2.3882 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0254 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
2.3646 |
2.3646 |
0.0170 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
2.3476 |
2.3476 |
0.0814 |
3.59 |
| 2025-12-19 |
2.2662 |
2.2662 |
-0.0150 |
-0.66 |
| 2025-12-18 |
2.2812 |
2.2812 |
-0.0383 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
2.3195 |
2.3195 |
0.1349 |
6.18 |
| 2025-12-16 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0534 |
-2.39 |
| 2025-12-15 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0775 |
-3.35 |
| 2025-12-12 |
2.3155 |
2.3155 |
0.0698 |
3.11 |
| 2025-12-11 |
2.2457 |
2.2457 |
-0.0763 |
-3.29 |