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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0092 |
1.18 |
| 2026-05-21 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0233 |
-2.89 |
| 2026-05-20 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-05-19 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0104 |
1.31 |
| 2026-05-18 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0108 |
-1.34 |
| 2026-05-15 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0141 |
-1.72 |
| 2026-05-14 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0176 |
-2.10 |
| 2026-05-13 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0040 |
0.48 |
| 2026-05-12 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0023 |
0.28 |
| 2026-05-11 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0065 |
0.79 |
| 2026-05-08 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0050 |
-0.60 |
| 2026-05-07 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-05-06 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0139 |
1.70 |
| 2026-04-30 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0150 |
1.87 |
| 2026-04-29 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0142 |
1.80 |
| 2026-04-28 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0034 |
0.43 |
| 2026-04-27 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0063 |
-0.80 |
| 2026-04-24 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0047 |
0.60 |
| 2026-04-23 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0062 |
-0.78 |
| 2026-04-22 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0035 |
-0.44 |