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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
7808.61 |
|
9.84% |
| 2 |
腾讯控股 |
7801.64 |
|
9.83% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
7786.51 |
|
9.81% |
| 4 |
山西汾酒 |
7384.01 |
|
9.30% |
| 5 |
中国海洋石油 |
6387.21 |
|
8.05% |
| 6 |
海大集团 |
5168.06 |
|
6.51% |
| 7 |
三一重工 |
5025.14 |
|
6.33% |
| 8 |
安琪酵母 |
5016.40 |
|
6.32% |
| 9 |
分众传媒 |
3705.27 |
|
4.67% |
| 10 |
新产业 |
3687.75 |
|
4.65% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-4.79% |
-6.55% |
-12.75% |
0.01% |
-4.03% |
-9.28% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
4556/10858 |
6403/10858 |
8313/10858 |
9788/10858 |
9351/10858 |
8550/10858 |
9279/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0104 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0040 |
-0.46% |
