加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0042 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0094 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0017 |
0.19 |
| 2026-03-30 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0029 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0057 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0090 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0133 |
-1.45 |
| 2026-03-20 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0056 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0116 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0085 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0060 |
-0.64 |