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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0066 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0099 |
-0.88 |
| 2026-03-20 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-03-09 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0031 |
-0.27 |