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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博伦,张雅君
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0094 |
-0.80 |
| 2026-03-20 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0026 |
-0.22 |