易方达宁易一年持有混合A 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 -8.87% , 股票配置占比上期增加 -18.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.13 | 15.30 | 0.68 | 82.69 | 0.01 | 1.75 | 0.00 | 0.26 | 0.55 | 0.82 |
| 2025-09-30 | 0.16 | 17.44 | 0.72 | 80.36 | 0.02 | 2.08 | 0.00 | 0.12 | 0.61 | 0.90 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 11.27 | 0.98 | 86.70 | 0.02 | 1.84 | 0.00 | 0.19 | 0.74 | 1.13 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 13.15 | 1.03 | 84.72 | 0.03 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.22 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 15.26 | 1.03 | 83.03 | 0.02 | 1.63 | 0.00 | 0.08 | 0.85 | 1.24 |
| 2024-09-30 | 0.19 | 13.45 | 1.13 | 77.94 | 0.02 | 1.45 | 0.10 | 7.16 | 0.99 | 1.45 |
| 2024-06-30 | 0.21 | 12.93 | 1.25 | 77.85 | 0.03 | 2.01 | 0.12 | 7.21 | 1.04 | 1.60 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 13.82 | 1.29 | 77.50 | 0.02 | 1.24 | 0.12 | 7.44 | 1.15 | 1.67 |