加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚荻帆,李程,郭澄
- 成立日期：
- 2020-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0065 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0134 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0063 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0073 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0055 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0050 |
0.45 |