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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩
- 成立日期：
- 2023-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0382 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0074 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-23 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0460 |
3.78 |
| 2026-03-19 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0318 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0306 |
-2.38 |
| 2026-03-16 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0206 |
-1.58 |
| 2026-03-13 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0072 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0411 |
3.27 |
| 2026-03-10 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0082 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0215 |
1.75 |
| 2026-03-06 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0087 |
-0.70 |
| 2026-03-05 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0094 |
0.77 |
| 2026-03-04 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0085 |
0.70 |