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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2023-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0176 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0411 |
3.87 |
| 2026-03-31 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0339 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0117 |
-1.06 |
| 2026-03-27 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0140 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0221 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0105 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0429 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0225 |
2.03 |
| 2026-03-19 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0203 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0307 |
2.80 |
| 2026-03-17 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0372 |
-3.28 |
| 2026-03-16 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0214 |
1.92 |
| 2026-03-13 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0246 |
-2.14 |
| 2026-03-11 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0381 |
3.43 |
| 2026-03-09 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0378 |
-3.29 |
| 2026-03-06 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0040 |
-0.35 |