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- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑巍山,张沛
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-10 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0015 |
0.15 |
| 2021-12-09 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0015 |
0.15 |
| 2021-12-08 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0015 |
0.15 |
| 2021-12-07 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0014 |
0.14 |
| 2021-12-06 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0046 |
0.46 |
| 2021-12-03 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0015 |
0.15 |
| 2021-12-02 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-01 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-30 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-29 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-11-26 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-25 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-24 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-23 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-22 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-19 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-18 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-17 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-16 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-15 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0001 |
-0.01 |