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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨琪
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
96.48 |
|
9.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
67.87 |
|
6.88% |
| 3 |
石头科技 |
59.93 |
|
6.08% |
| 4 |
招商银行 |
59.81 |
|
6.06% |
| 5 |
若羽臣 |
46.97 |
|
4.76% |
| 6 |
小商品城 |
45.63 |
|
4.63% |
| 7 |
涛涛车业 |
42.00 |
|
4.26% |
| 8 |
美的集团 |
39.96 |
|
4.05% |
| 9 |
药明康德 |
38.09 |
|
3.86% |
| 10 |
ST华通 |
37.90 |
|
3.84% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.75% |
4.62% |
-0.87% |
7.84% |
16.64% |
3.75% |
-20.12% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4052/10636 |
4656/10636 |
7916/10636 |
6579/10636 |
6257/10636 |
4381/10636 |
10125/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0132 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0236 |
2.42% |
