加载中...
- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2017-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-04-28 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-04-27 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0052 |
0.40 |
| 2023-04-26 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0019 |
0.14 |
| 2023-04-25 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2023-04-24 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0123 |
-0.93 |
| 2023-04-21 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0240 |
-1.77 |
| 2023-04-20 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2023-04-19 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0020 |
0.15 |
| 2023-04-18 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2023-04-17 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0007 |
0.05 |
| 2023-04-14 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0138 |
1.03 |
| 2023-04-13 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2023-04-12 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2023-04-11 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2023-04-10 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0098 |
-0.72 |
| 2023-04-07 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0050 |
0.37 |
| 2023-04-06 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0064 |
0.48 |
| 2023-04-04 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2023-04-03 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0095 |
0.71 |
| 2023-03-31 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0078 |
0.58 |