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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2017-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5208 |
2.5208 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.5258 |
2.5258 |
0.0102 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
2.5156 |
2.5156 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
2.5135 |
2.5135 |
0.0099 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
2.5036 |
2.5036 |
0.0251 |
1.01 |
| 2025-12-24 |
2.4785 |
2.4785 |
0.0275 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0219 |
0.90 |
| 2025-12-22 |
2.4291 |
2.4291 |
0.0409 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
2.3882 |
2.3882 |
0.0041 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
2.3841 |
2.3841 |
-0.0129 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0516 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
2.3454 |
2.3454 |
-0.0233 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
2.3687 |
2.3687 |
-0.0243 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0230 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0280 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0122 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
2.3858 |
2.3858 |
-0.0094 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
2.3952 |
2.3952 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
2.3954 |
2.3954 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
2.3926 |
2.3926 |
-0.0083 |
-0.35 |