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基金估值:
[01-09]
累计分红:
0.0950元
基金经理:
吴欣雨
成立日期:
2016-08-17
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.00亿份
管 理 人:
银河基金管理有限公司
海通评级:
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国银行 5.18 0.24%
2 工业富联 5.28 0.24%
3 新易盛 3.66 0.17%
4 新华保险 3.06 0.14%
5 恒生电子 2.76 0.13%
6 长江电力 2.73 0.13%

业绩表现

截至:2026-01-08
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -33.17%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 2.62% 3.60% 1.79% 18.28% 27.69% 2.80% 18.53%
同类型阶段排名 9579/10633 9233/10633 7079/10633 9415/10633 9632/10633 9573/10633 10446/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.0000 1.0950 0.0000 0.00%
2026-01-07 1.0000 1.0950 0.0000 0.00%
2026-01-06 1.0000 1.0950 0.0000 0.00%
2026-01-05 1.0000 1.0950 0.0000 0.00%
2025-12-31 1.0000 1.0950 0.0000 0.00%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2022-03-23 2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 0.0950