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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1050元
- 基金经理：
- 吴欣雨
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
5.18 |
|
0.24% |
| 2 |
工业富联 |
5.28 |
|
0.24% |
| 3 |
新易盛 |
3.66 |
|
0.17% |
| 4 |
新华保险 |
3.06 |
|
0.14% |
| 5 |
恒生电子 |
2.76 |
|
0.13% |
| 6 |
长江电力 |
2.73 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
46.11% |
| 2 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
4.62% |
| 3 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
2.78% |
| 4 |
22国债26 |
10.21 |
0.10 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.24% |
2.34% |
5.34% |
7.18% |
0.01% |
13.15% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
9573/10633 |
9201/10633 |
4152/10633 |
7305/10633 |
7789/10633 |
9652/10633 |
5284/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7038 |
1.8088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.7037 |
1.8087 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.7039 |
1.8089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.7040 |
1.8090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.7039 |
1.8089 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-29 |
0.1050 |
