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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5680元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2012-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.5451 |
6.1131 |
-0.0842 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
5.6170 |
6.1850 |
0.1341 |
2.08 |
| 2026-02-11 |
5.5025 |
6.0705 |
-0.0697 |
-1.07 |
| 2026-02-10 |
5.5620 |
6.1300 |
0.0399 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
5.5279 |
6.0959 |
0.1855 |
2.95 |
| 2026-02-06 |
5.3695 |
5.9375 |
-0.0182 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
5.3850 |
5.9530 |
-0.1409 |
-2.19 |
| 2026-02-04 |
5.5053 |
6.0733 |
-0.0501 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
5.5481 |
6.1161 |
0.2175 |
3.46 |
| 2026-02-02 |
5.3624 |
5.9304 |
-0.2329 |
-3.58 |
| 2026-01-30 |
5.5613 |
6.1293 |
0.0102 |
0.16 |
| 2026-01-29 |
5.5526 |
6.1206 |
-0.1650 |
-2.47 |
| 2026-01-28 |
5.6935 |
6.2615 |
-0.0801 |
-1.19 |
| 2026-01-27 |
5.7619 |
6.3299 |
0.0659 |
0.99 |
| 2026-01-26 |
5.7056 |
6.2736 |
-0.0953 |
-1.41 |
| 2026-01-23 |
5.7870 |
6.3550 |
0.1481 |
2.23 |
| 2026-01-22 |
5.6605 |
6.2285 |
-0.0006 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
5.6610 |
6.2290 |
0.1467 |
2.26 |
| 2026-01-20 |
5.5357 |
6.1037 |
-0.0802 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
5.6042 |
6.1722 |
-0.0136 |
-0.21 |