加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓宇
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-04-01 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0496 |
3.89 |
| 2026-03-31 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0288 |
-2.21 |
| 2026-03-30 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0206 |
1.61 |
| 2026-03-27 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0267 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0126 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0390 |
3.11 |
| 2026-03-23 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0356 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0090 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0323 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0290 |
2.23 |
| 2026-03-17 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0489 |
-3.62 |
| 2026-03-16 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0064 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0240 |
-1.75 |
| 2026-03-12 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0361 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0402 |
-2.92 |
| 2026-03-06 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0163 |
-1.17 |