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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7195.80 |
|
8.11% |
| 2 |
中芯国际 |
6793.43 |
|
7.66% |
| 3 |
海光信息 |
6101.20 |
|
6.88% |
| 4 |
寒武纪 |
5897.44 |
|
6.65% |
| 5 |
泰格医药 |
3868.82 |
|
4.36% |
| 6 |
德业股份 |
3402.00 |
|
3.83% |
| 7 |
中微公司 |
3139.39 |
|
3.54% |
| 8 |
兆易创新 |
2943.54 |
|
3.32% |
| 9 |
源杰科技 |
2912.35 |
|
3.28% |
| 10 |
中际旭创 |
2825.76 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.52% |
6.38% |
-0.83% |
33.18% |
28.97% |
6.52% |
0.49% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
946/10633 |
2198/10633 |
7834/10633 |
2041/10633 |
4514/10633 |
1238/10633 |
8183/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.0525 |
2.0525 |
0.0127 |
0.62% |
| 2026-01-07 |
2.0398 |
2.0398 |
0.0308 |
1.53% |
| 2026-01-06 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0166 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
1.9924 |
1.9924 |
0.0655 |
3.40% |
| 2025-12-31 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0281 |
-1.44% |
