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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 马泉林,张婷
- 成立日期：
- 2007-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4521 |
1.4721 |
0.0105 |
0.71 |
| 2026-01-15 |
1.4418 |
1.4618 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-01-14 |
1.4371 |
1.4571 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.4404 |
1.4604 |
-0.0119 |
-0.81 |
| 2026-01-12 |
1.4521 |
1.4721 |
0.0153 |
1.05 |
| 2026-01-09 |
1.4370 |
1.4570 |
0.0133 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
1.4239 |
1.4439 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.4221 |
1.4421 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.4167 |
1.4367 |
0.0202 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
1.3968 |
1.4168 |
0.0292 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.3680 |
1.3880 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.3663 |
1.3863 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3656 |
1.3856 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3666 |
1.3866 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3676 |
1.3876 |
0.0067 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.3610 |
1.3810 |
0.0114 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
1.3498 |
1.3698 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.3522 |
1.3722 |
0.0103 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.3421 |
1.3621 |
0.0081 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.3341 |
1.3541 |
-0.0015 |
-0.11 |