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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈平虹,余国豪
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
280.60 |
|
0.97% |
| 2 |
天孚通信 |
233.48 |
|
0.80% |
| 3 |
宁德时代 |
231.37 |
|
0.80% |
| 4 |
思源电气 |
214.88 |
|
0.74% |
| 5 |
徐工机械 |
194.66 |
|
0.67% |
| 6 |
中孚实业 |
144.52 |
|
0.50% |
| 7 |
盛屯矿业 |
116.58 |
|
0.40% |
| 8 |
洛阳钼业 |
106.80 |
|
0.37% |
| 9 |
中集集团 |
104.23 |
|
0.36% |
| 10 |
光威复材 |
102.60 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
2194.61 |
20.00 |
7.55% |
| 2 |
22蓉高01 |
2084.12 |
20.00 |
7.17% |
| 3 |
22中车G1 |
2077.72 |
20.00 |
7.15% |
| 4 |
24红狮K5 |
2038.49 |
20.00 |
7.02% |
| 5 |
24合川投资MTN001 |
2037.13 |
20.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
2.02% |
4.20% |
6.83% |
15.85% |
2.64% |
16.84% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4861/10776 |
3225/10776 |
4465/10776 |
6026/10776 |
6035/10776 |
6166/10776 |
4452/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0057 |
0.44% |
