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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈平虹,余国豪
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪威尔 |
679.10 |
|
2.08% |
| 2 |
徐工机械 |
581.78 |
|
1.78% |
| 3 |
斯菱股份 |
330.98 |
|
1.01% |
| 4 |
中航西飞 |
320.29 |
|
0.98% |
| 5 |
天孚通信 |
293.65 |
|
0.90% |
| 6 |
中际旭创 |
294.69 |
|
0.90% |
| 7 |
华菱钢铁 |
287.12 |
|
0.88% |
| 8 |
浙江荣泰 |
283.70 |
|
0.87% |
| 9 |
涛涛车业 |
247.80 |
|
0.76% |
| 10 |
中孚实业 |
241.96 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24红狮K5 |
2083.37 |
20.00 |
6.39% |
| 2 |
22蓉高01 |
2075.89 |
20.00 |
6.37% |
| 3 |
22中车G1 |
2071.34 |
20.00 |
6.35% |
| 4 |
21北辰G2 |
2058.31 |
20.00 |
6.31% |
| 5 |
21建资01 |
2055.49 |
20.00 |
6.30% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
2.54% |
3.38% |
8.55% |
16.00% |
1.18% |
16.94% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5110/10649 |
7322/10649 |
5587/10649 |
6350/10649 |
6344/10649 |
7927/10649 |
4528/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0027 |
0.21% |
