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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢丽阳,卢绮婷
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0002 |
-0.02 |