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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0081 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0066 |
-0.44 |
| 2025-12-23 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0063 |
0.42 |
| 2025-12-17 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0107 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0111 |
0.75 |
| 2025-12-12 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0188 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0159 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0148 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0005 |
-0.03 |