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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6632.46 |
|
9.89% |
| 2 |
新易盛 |
6515.10 |
|
9.71% |
| 3 |
天孚通信 |
6492.85 |
|
9.68% |
| 4 |
胜宏科技 |
5373.11 |
|
8.01% |
| 5 |
德科立 |
4467.96 |
|
6.66% |
| 6 |
沪电股份 |
4316.36 |
|
6.43% |
| 7 |
工业富联 |
3866.21 |
|
5.76% |
| 8 |
长芯博创 |
3824.66 |
|
5.70% |
| 9 |
深南电路 |
2509.34 |
|
3.74% |
| 10 |
东山精密 |
2323.75 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
523.30 |
5.20 |
0.78% |
| 2 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.73% |
0.26% |
17.41% |
85.20% |
116.76% |
-1.37% |
95.64% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
10484/10644 |
9087/10644 |
380/10644 |
74/10644 |
85/10644 |
9935/10644 |
270/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.9772 |
1.9772 |
0.0402 |
2.08% |
| 2026-01-13 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0784 |
-3.89% |
| 2026-01-12 |
2.0154 |
2.0154 |
0.0166 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
1.9988 |
1.9988 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2026-01-08 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0331 |
-1.62% |
