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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧子辰
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.2329 |
3.2329 |
0.0503 |
1.58 |
| 2026-01-09 |
3.1826 |
3.1826 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2026-01-08 |
3.1853 |
3.1853 |
-0.0525 |
-1.62 |
| 2026-01-07 |
3.2378 |
3.2378 |
-0.0213 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
3.2591 |
3.2591 |
0.0454 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
3.2137 |
3.2137 |
0.1112 |
3.58 |
| 2025-12-31 |
3.1025 |
3.1025 |
-0.0231 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
3.1256 |
3.1256 |
0.0413 |
1.34 |
| 2025-12-29 |
3.0843 |
3.0843 |
-0.1075 |
-3.37 |
| 2025-12-26 |
3.1918 |
3.1918 |
0.0579 |
1.85 |
| 2025-12-25 |
3.1339 |
3.1339 |
-0.0214 |
-0.68 |
| 2025-12-24 |
3.1553 |
3.1553 |
0.0452 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
3.1101 |
3.1101 |
0.0641 |
2.10 |
| 2025-12-22 |
3.0460 |
3.0460 |
0.0605 |
2.03 |
| 2025-12-19 |
2.9855 |
2.9855 |
-0.0018 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
2.9873 |
2.9873 |
-0.0581 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
3.0454 |
3.0454 |
0.1300 |
4.46 |
| 2025-12-16 |
2.9154 |
2.9154 |
-0.0461 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
2.9615 |
2.9615 |
-0.0546 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
3.0161 |
3.0161 |
-0.0250 |
-0.82 |