永赢消费主题A 净资产规模 4.14 亿元，比上期增加 21.62% , 股票配置占比上期增加 39.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.07 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 14.00 | 0.03 | 0.40 | 4.14 | 7.10 |
| 2025-06-30 | 4.36 | 82.25 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 17.65 | 0.00 | 0.10 | 3.41 | 5.30 |
| 2025-03-31 | 4.74 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 10.02 | 0.09 | 1.66 | 3.42 | 5.37 |
| 2024-12-31 | 4.86 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 9.56 | 0.08 | 1.55 | 3.45 | 5.47 |
| 2024-09-30 | 5.68 | 91.55 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8.06 | 0.02 | 0.39 | 3.92 | 6.20 |
| 2024-06-30 | 5.41 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 12.51 | 0.10 | 1.64 | 4.00 | 6.30 |
| 2024-03-31 | 6.53 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 7.54 | 0.01 | 0.10 | 4.48 | 7.07 |
| 2023-12-31 | 6.91 | 90.87 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 9.01 | 0.01 | 0.12 | 4.71 | 7.61 |