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- 基金估值：
-
[09-04]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 周华睿
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东风科技 |
81.31 |
|
1.94% |
| 2 |
氯碱化工 |
80.25 |
|
1.91% |
| 3 |
东方通信 |
80.01 |
|
1.90% |
| 4 |
中国石油 |
78.87 |
|
1.88% |
| 5 |
能科股份 |
79.00 |
|
1.88% |
| 6 |
信捷电气 |
78.57 |
|
1.87% |
| 7 |
健友股份 |
78.13 |
|
1.86% |
| 8 |
中国石化 |
78.01 |
|
1.86% |
| 9 |
兰石重装 |
78.31 |
|
1.86% |
| 10 |
豫园股份 |
77.96 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2018-09-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
0.07% |
-15.56% |
-18.65% |
-21.24% |
-18.12% |
-11.32% |
| 沪深300指数 |
-2.49% |
0.20% |
-11.90% |
-17.29% |
-13.28% |
-18.73% |
-1.31% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.62% |
-5.67% |
-6.88% |
-4.80% |
-7.22% |
5.15% |
| 同类型阶段排名 |
1326/3201 |
976/3201 |
3030/3201 |
2965/3201 |
3018/3201 |
2801/3201 |
2748/3201 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-03 |
0.8502 |
0.8952 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2018-08-31 |
0.8506 |
0.8956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2018-08-30 |
0.8509 |
0.8959 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2018-08-29 |
0.8539 |
0.8989 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2018-08-28 |
0.8574 |
0.9024 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-25 |
0.0450 |
