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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 刘宇斌
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-30 |
1.6525 |
1.7525 |
-0.0231 |
-1.27 |
| 2024-04-29 |
1.6737 |
1.7737 |
0.0139 |
0.76 |
| 2024-04-26 |
1.6610 |
1.7610 |
0.0164 |
0.91 |
| 2024-04-25 |
1.6460 |
1.7460 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2024-04-24 |
1.6519 |
1.7519 |
0.0103 |
0.57 |
| 2024-04-23 |
1.6425 |
1.7425 |
-0.0108 |
-0.60 |
| 2024-04-22 |
1.6524 |
1.7524 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2024-04-19 |
1.6558 |
1.7558 |
-0.0153 |
-0.84 |
| 2024-04-18 |
1.6698 |
1.7698 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2024-04-17 |
1.6776 |
1.7776 |
0.0321 |
1.78 |
| 2024-04-16 |
1.6482 |
1.7482 |
-0.0325 |
-1.78 |
| 2024-04-15 |
1.6780 |
1.7780 |
0.0267 |
1.48 |
| 2024-04-12 |
1.6535 |
1.7535 |
-0.0091 |
-0.50 |
| 2024-04-11 |
1.6618 |
1.7618 |
0.0064 |
0.36 |
| 2024-04-10 |
1.6559 |
1.7559 |
-0.0207 |
-1.13 |
| 2024-04-09 |
1.6749 |
1.7749 |
0.0007 |
0.04 |
| 2024-04-08 |
1.6743 |
1.7743 |
-0.0172 |
-0.93 |
| 2024-04-03 |
1.6901 |
1.7901 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2024-04-02 |
1.6925 |
1.7925 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2024-04-01 |
1.6967 |
1.7967 |
0.0356 |
1.96 |