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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0560 |
2.34 |
| 2026-04-02 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0560 |
-2.28 |
| 2026-04-01 |
2.4510 |
2.4510 |
0.1040 |
4.43 |
| 2026-03-31 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0700 |
-2.90 |
| 2026-03-30 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0220 |
-0.90 |
| 2026-03-26 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0570 |
-2.28 |
| 2026-03-25 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0710 |
2.92 |
| 2026-03-24 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0350 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.1340 |
-5.30 |
| 2026-03-20 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0190 |
0.76 |
| 2026-03-19 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0260 |
-1.03 |
| 2026-03-18 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0980 |
4.02 |
| 2026-03-17 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.1170 |
-4.58 |
| 2026-03-16 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0650 |
2.61 |
| 2026-03-13 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
2.4930 |
2.4930 |
-0.0380 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0150 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
2.5460 |
2.5460 |
0.1150 |
4.73 |
| 2026-03-09 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0590 |
-2.37 |