银华回报灵活配置定期开放混合发起式 净资产规模 1.05 亿元，比上期增加 -0.51% , 股票配置占比上期增加 -20.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.36 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 37.03 | 0.32 | 29.54 | 1.05 | 1.07 |
| 2025-03-31 | 0.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 24.13 | 0.37 | 34.42 | 1.05 | 1.08 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 27.50 | 0.37 | 30.48 | 1.04 | 1.22 |
| 2024-09-30 | 0.71 | 65.28 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 19.77 | 0.16 | 14.95 | 1.08 | 1.08 |
| 2024-06-30 | 0.60 | 59.63 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 39.33 | 0.01 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| 2024-03-31 | 0.94 | 88.18 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.79 | 0.00 | 0.03 | 1.05 | 1.06 |
| 2023-12-31 | 0.91 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 17.56 | 0.00 | 0.09 | 1.10 | 1.11 |
| 2023-09-30 | 0.97 | 75.83 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 16.31 | 0.10 | 7.86 | 1.19 | 1.28 |