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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 王利刚
- 成立日期：
- 2010-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6060 |
1.6310 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.6080 |
1.6330 |
0.0307 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
1.5780 |
1.6030 |
0.0522 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
1.5270 |
1.5520 |
-0.0092 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
1.5360 |
1.5610 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.5390 |
1.5640 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.5400 |
1.5650 |
0.0215 |
1.38 |
| 2025-12-25 |
1.5190 |
1.5440 |
-0.0277 |
-1.75 |
| 2025-12-24 |
1.5460 |
1.5710 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
1.5510 |
1.5760 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.5550 |
1.5800 |
0.0307 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
1.5250 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.5250 |
1.5500 |
0.0102 |
0.66 |
| 2025-12-17 |
1.5150 |
1.5400 |
0.0471 |
3.13 |
| 2025-12-16 |
1.4690 |
1.4940 |
-0.0604 |
-3.86 |
| 2025-12-15 |
1.5280 |
1.5530 |
0.0113 |
0.73 |
| 2025-12-12 |
1.5170 |
1.5420 |
0.0328 |
2.15 |
| 2025-12-11 |
1.4850 |
1.5100 |
-0.0072 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.4920 |
1.5170 |
0.0287 |
1.91 |
| 2025-12-09 |
1.4640 |
1.4890 |
-0.0256 |
-1.68 |