加载中...
- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄蕴藉,彭珂
- 成立日期：
- 2020-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0136 |
-1.21 |
| 2025-12-12 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0256 |
2.34 |
| 2025-12-11 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0365 |
-3.22 |
| 2025-12-10 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0085 |
0.76 |
| 2025-12-08 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0286 |
2.61 |
| 2025-12-05 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0160 |
-1.45 |
| 2025-12-02 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0100 |
-0.90 |
| 2025-12-01 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0265 |
2.43 |
| 2025-11-28 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-11-27 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-11-26 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0192 |
1.79 |
| 2025-11-25 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0349 |
3.36 |
| 2025-11-24 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-11-21 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0405 |
-3.78 |
| 2025-11-20 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-19 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-11-18 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0037 |
-0.34 |