加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄蕴藉,彭珂
- 成立日期：
- 2020-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0158 |
1.34 |
| 2026-01-13 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0147 |
-1.23 |
| 2026-01-12 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0163 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0123 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-01-05 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0212 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0173 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0187 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0122 |
1.07 |
| 2025-12-22 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0312 |
2.80 |
| 2025-12-19 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0209 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0427 |
3.91 |
| 2025-12-16 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0170 |
-1.53 |