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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-04-03 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0107 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0014 |
0.12 |