易方达优质企业三年持有混合 净资产规模 33.07 亿元，比上期增加 -15.22% , 股票配置占比上期增加 -15.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.60 | 90.55 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 8.24 | 0.41 | 1.21 | 33.07 | 33.79 |
| 2025-06-30 | 36.30 | 92.62 | 0.51 | 1.30 | 2.22 | 5.67 | 0.16 | 0.41 | 39.01 | 39.19 |
| 2025-03-31 | 41.12 | 93.86 | 0.51 | 1.16 | 2.17 | 4.95 | 0.01 | 0.03 | 43.67 | 43.80 |
| 2024-12-31 | 39.91 | 94.08 | 1.02 | 2.39 | 1.34 | 3.17 | 0.15 | 0.36 | 42.24 | 42.42 |
| 2024-09-30 | 46.85 | 94.55 | 1.01 | 2.04 | 1.39 | 2.80 | 0.30 | 0.61 | 49.40 | 49.55 |
| 2024-06-30 | 41.92 | 93.64 | 1.01 | 2.25 | 1.64 | 3.66 | 0.20 | 0.45 | 44.64 | 44.77 |
| 2024-03-31 | 44.68 | 94.19 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 5.46 | 0.17 | 0.35 | 47.28 | 47.44 |
| 2023-12-31 | 46.38 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 5.95 | 0.02 | 0.04 | 49.11 | 49.33 |