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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2020-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
3.9390 |
3.9390 |
0.1122 |
2.93 |
| 2026-04-30 |
3.8268 |
3.8268 |
-0.0106 |
-0.28 |
| 2026-04-29 |
3.8374 |
3.8374 |
0.0419 |
1.10 |
| 2026-04-28 |
3.7955 |
3.7955 |
-0.0222 |
-0.58 |
| 2026-04-27 |
3.8177 |
3.8177 |
0.0199 |
0.52 |
| 2026-04-24 |
3.7978 |
3.7978 |
-0.0083 |
-0.22 |
| 2026-04-23 |
3.8061 |
3.8061 |
-0.0336 |
-0.88 |
| 2026-04-22 |
3.8397 |
3.8397 |
0.1071 |
2.87 |
| 2026-04-21 |
3.7326 |
3.7326 |
0.0311 |
0.84 |
| 2026-04-20 |
3.7015 |
3.7015 |
0.0077 |
0.21 |
| 2026-04-17 |
3.6938 |
3.6938 |
0.0548 |
1.51 |
| 2026-04-16 |
3.6390 |
3.6390 |
0.0784 |
2.20 |
| 2026-04-15 |
3.5606 |
3.5606 |
-0.0340 |
-0.95 |
| 2026-04-14 |
3.5946 |
3.5946 |
0.0549 |
1.55 |
| 2026-04-13 |
3.5397 |
3.5397 |
0.0136 |
0.39 |
| 2026-04-10 |
3.5261 |
3.5261 |
0.0417 |
1.20 |
| 2026-04-09 |
3.4844 |
3.4844 |
0.0247 |
0.71 |
| 2026-04-08 |
3.4597 |
3.4597 |
0.1627 |
4.93 |
| 2026-04-07 |
3.2970 |
3.2970 |
0.0260 |
0.79 |
| 2026-04-03 |
3.2710 |
3.2710 |
0.0350 |
1.08 |