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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 胡文伯
- 成立日期：
- 2019-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
504.55 |
|
2.43% |
| 2 |
极米科技 |
497.48 |
|
2.39% |
| 3 |
吉比特 |
474.06 |
|
2.28% |
| 4 |
视源股份 |
447.03 |
|
2.15% |
| 5 |
罗莱生活 |
389.80 |
|
1.88% |
| 6 |
欧派家居 |
374.26 |
|
1.80% |
| 7 |
卫宁健康 |
355.66 |
|
1.71% |
| 8 |
立高食品 |
304.32 |
|
1.46% |
| 9 |
科锐国际 |
182.12 |
|
0.88% |
| 10 |
洽洽食品 |
172.53 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
2524.77 |
13.80 |
6.68% |
| 2 |
晶澳转债 |
2364.50 |
18.32 |
6.25% |
| 3 |
万凯转债 |
2319.96 |
12.65 |
6.13% |
| 4 |
25国债08 |
1962.37 |
19.50 |
5.19% |
| 5 |
常银转债 |
1908.39 |
14.79 |
5.05% |
| 6 |
博23转债 |
1741.67 |
0.00 |
4.61% |
| 7 |
牧原转债 |
1413.02 |
0.00 |
3.74% |
| 8 |
闻泰转债 |
1331.06 |
0.00 |
3.52% |
| 9 |
天润转债 |
1326.05 |
0.00 |
3.51% |
| 10 |
升24转债 |
1311.72 |
0.00 |
3.47% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.18% |
7.14% |
4.43% |
19.66% |
31.89% |
5.18% |
28.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
1559/10633 |
1779/10633 |
2762/10633 |
4233/10633 |
4145/10633 |
1876/10633 |
2858/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0594 |
2.1244 |
0.0347 |
1.65% |
| 2026-01-08 |
2.0260 |
2.0910 |
0.0240 |
1.15% |
| 2026-01-07 |
2.0030 |
2.0680 |
0.0166 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
1.9870 |
2.0520 |
0.0273 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
1.9608 |
2.0258 |
0.0360 |
1.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
0.0650 |
