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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 林虎
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6610 |
1.7140 |
-0.0062 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.6670 |
1.7200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.6670 |
1.7200 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.6640 |
1.7170 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6630 |
1.7160 |
0.0052 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.6580 |
1.7110 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.6590 |
1.7120 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.6630 |
1.7160 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.6620 |
1.7150 |
0.0052 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.6570 |
1.7100 |
-0.0166 |
-0.96 |
| 2026-01-30 |
1.6730 |
1.7260 |
-0.0146 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
1.6870 |
1.7400 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-01-28 |
1.6810 |
1.7340 |
0.0104 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
1.6710 |
1.7240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.6710 |
1.7240 |
0.0094 |
0.54 |
| 2026-01-23 |
1.6620 |
1.7150 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.6610 |
1.7140 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.6630 |
1.7160 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.6570 |
1.7100 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.6550 |
1.7080 |
0.0010 |
0.06 |