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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 林虎
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6480 |
1.7010 |
0.0052 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.6430 |
1.6960 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.6370 |
1.6900 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.6360 |
1.6890 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6340 |
1.6870 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.6400 |
1.6930 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.6340 |
1.6870 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6350 |
1.6880 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.6330 |
1.6860 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6320 |
1.6850 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.6290 |
1.6820 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.6260 |
1.6790 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.6250 |
1.6780 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.6190 |
1.6720 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
1.6250 |
1.6780 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.6260 |
1.6790 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.6230 |
1.6760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.6230 |
1.6760 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.6200 |
1.6730 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.6240 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00 |