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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3650元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3573 |
1.7223 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.3587 |
1.7237 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.3628 |
1.7278 |
0.0084 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.3566 |
1.7216 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.3560 |
1.7210 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.3565 |
1.7215 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.3552 |
1.7202 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.3603 |
1.7253 |
0.0072 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.3550 |
1.7200 |
0.0068 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.3500 |
1.7150 |
-0.0139 |
-0.75 |
| 2026-03-20 |
1.3602 |
1.7252 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.3628 |
1.7278 |
-0.0087 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.3692 |
1.7342 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3683 |
1.7333 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.3707 |
1.7357 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.3733 |
1.7383 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.3759 |
1.7409 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3774 |
1.7424 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.3749 |
1.7399 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.3705 |
1.7355 |
-0.0041 |
-0.22 |