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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 张璐涵,杨康
- 成立日期：
- 2015-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
474.76 |
|
1.00% |
| 2 |
长江电力 |
468.21 |
|
0.99% |
| 3 |
京沪高铁 |
406.95 |
|
0.86% |
| 4 |
中国平安 |
383.72 |
|
0.81% |
| 5 |
海大集团 |
342.80 |
|
0.73% |
| 6 |
宁德时代 |
302.62 |
|
0.64% |
| 7 |
中天科技 |
296.81 |
|
0.63% |
| 8 |
中国石化 |
280.08 |
|
0.59% |
| 9 |
传音控股 |
264.46 |
|
0.56% |
| 10 |
桂冠电力 |
231.16 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
3933.62 |
40.00 |
8.32% |
| 2 |
23中信银行二级资本债01A |
2072.02 |
20.00 |
4.38% |
| 3 |
25蜀道Y1 |
2040.04 |
20.00 |
4.32% |
| 4 |
25先正达MTN002(科创债) |
2024.12 |
20.00 |
4.28% |
| 5 |
24国券G3 |
2021.39 |
20.00 |
4.28% |
| 6 |
特建发优 |
987.93 |
10.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.62% |
1.34% |
2.13% |
5.64% |
1.34% |
17.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3519/10855 |
2549/10855 |
3502/10855 |
3320/10855 |
6982/10855 |
3620/10855 |
3677/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8720 |
1.9340 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.8747 |
1.9367 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.8756 |
1.9376 |
0.0056 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.8702 |
1.9322 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.8719 |
1.9339 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-07 |
2021-09-08 |
2021-09-08 |
2021-09-09 |
0.0620 |
