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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡荣成
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
11.6250 |
11.6250 |
0.3880 |
3.45 |
| 2026-06-16 |
11.2370 |
11.2370 |
0.2970 |
2.71 |
| 2026-06-15 |
10.9400 |
10.9400 |
0.6570 |
6.39 |
| 2026-06-12 |
10.2830 |
10.2830 |
-0.0630 |
-0.61 |
| 2026-06-11 |
10.3460 |
10.3460 |
-0.0150 |
-0.14 |
| 2026-06-10 |
10.3610 |
10.3610 |
-0.1790 |
-1.70 |
| 2026-06-09 |
10.5400 |
10.5400 |
0.5310 |
5.31 |
| 2026-06-08 |
10.0090 |
10.0090 |
-0.2830 |
-2.75 |
| 2026-06-05 |
10.2920 |
10.2920 |
-0.4610 |
-4.29 |
| 2026-06-04 |
10.7530 |
10.7530 |
0.1270 |
1.20 |
| 2026-06-03 |
10.6260 |
10.6260 |
0.2550 |
2.46 |
| 2026-06-02 |
10.3710 |
10.3710 |
0.4630 |
4.67 |
| 2026-06-01 |
9.9080 |
9.9080 |
-0.4450 |
-4.30 |
| 2026-05-29 |
10.3530 |
10.3530 |
-0.3060 |
-2.87 |
| 2026-05-28 |
10.6590 |
10.6590 |
0.2350 |
2.25 |
| 2026-05-27 |
10.4240 |
10.4240 |
-0.1610 |
-1.52 |
| 2026-05-26 |
10.5850 |
10.5850 |
-0.0440 |
-0.41 |
| 2026-05-25 |
10.6290 |
10.6290 |
0.4420 |
4.34 |
| 2026-05-22 |
10.1870 |
10.1870 |
0.3440 |
3.49 |
| 2026-05-21 |
9.8430 |
9.8430 |
-0.3900 |
-3.81 |