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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.3330元
- 基金经理：
- 胡天乐
- 成立日期：
- 2008-10-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.1720 |
8.2310 |
0.1213 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
3.1190 |
8.1760 |
0.1076 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
3.0720 |
8.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
3.0720 |
8.1280 |
-0.0183 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
3.0800 |
8.1360 |
-0.1076 |
-1.50 |
| 2025-12-26 |
3.1270 |
8.1850 |
0.1007 |
1.43 |
| 2025-12-25 |
3.0830 |
8.1390 |
0.0343 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
3.0680 |
8.1240 |
0.1145 |
1.66 |
| 2025-12-23 |
3.0180 |
8.0720 |
0.0137 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
3.0120 |
8.0660 |
0.1694 |
2.52 |
| 2025-12-19 |
2.9380 |
7.9890 |
0.0527 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.9150 |
7.9660 |
-0.1191 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
2.9670 |
8.0190 |
0.1603 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
2.8970 |
7.9470 |
-0.1488 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
2.9620 |
8.0140 |
-0.0595 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
2.9880 |
8.0410 |
0.1694 |
2.54 |
| 2025-12-11 |
2.9140 |
7.9650 |
-0.0458 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
2.9340 |
7.9850 |
0.0687 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
2.9040 |
7.9540 |
-0.0481 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
2.9250 |
7.9760 |
0.0824 |
1.25 |