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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李程,于蕾
- 成立日期：
- 2025-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-04-15 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-04-13 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-10 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-04-09 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-08 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0064 |
0.64 |
| 2026-04-07 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-04-03 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0052 |
-0.52 |